Як працюватиме Держказначейство в кінці 2024 року та на початку 2025-го

Державна казначейська служба України (Казначейство) визначила ключові аспекти своєї роботи в завершальні дні 2024 року та перші дні нового 2025 року відповідно до затвердженого регламенту (наказ No355 від 29.11.2024). Регламент включає порядок здійснення платежів, функціонування електронних сервісів та особливості роботи з валютними рахунками.

Графік Казначейства наприкінці 2024 року

З 27 по 30 грудня Казначейство продовжує працювати у стандартному режимі. Основні бюджетні платежі клієнтів через систему електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ) приймаються до 27 грудня включно. Видатки, що стосуються оборони та правового режиму воєнного стану, можна здійснювати до 30 грудня.

Режим роботи системи дистанційного обслуговування «Клієнт-казначейства – Казначейство» (СДО):

• 27 та 30 грудня – прийом електронних документів до 17:30;
• 28-29 грудня – прийом документів обмежений до 16:00.

Протягом цього періоду Казначейство забезпечує проведення операцій, включаючи зарахування податкових надходжень, єдиного соціального внеску, митних зборів та інших платежів.

Припинення платіжних операцій 31 грудня 2024 – 1 січня 2025

З 31 грудня по 1 січня міжбанківські розрахунки не здійснюються. Це означає, що Казначейство не прийматиме та не відправлятиме платіжні доручення через СЕП НБУ. Водночас клієнтська частина СДО буде доступною для перегляду виписок, друку інформації та формування документів без можливості їхнього подання.

Відновлення роботи Казначейства з 2 січня 2025 року

З 2 січня 2025 року Казначейство працюватиме в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне проведення фінансових операцій.

Облік валютних коштів та важливі інструкції

Кошти в іноземній валюті, що зберігаються на рахунках бюджетних установ у банках, мають бути перераховані до 30 грудня 2024 року. Це стосується:

• залишків власних надходжень;
• міжнародної фінансової допомоги, грантів, кредитних коштів від іноземних фінансових установ;
• коштів, розміщених у закордонних установах банків та Національному банку України.

В разі невикористання цих коштів:

• бюджетні установи повинні повернути їх згідно з реквізитами Казначейства;
• придбані на міжбанківському ринку валюти мають бути повернуті у зворотному порядку.

У полі «призначення платежу» слід додати примітку «Стаття 57 БКУ».

Таким чином, Казначейство забезпечує безперебійну фінансову діяльність держави, ефективно завершуючи бюджетний рік та впроваджуючи механізми для стабільного старту нового фінансового періоду.